聯博全球非投資等級債券基金112年9月收益分配
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(2023/09/28 09:14:00)

以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣) 新台幣 0.0377元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元) 美元 0.0702元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) 人民幣 0.055元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣) 澳幣 0.0578元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣) 南非幣 0.0965元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣) 新台幣 0.0635元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元) 美元 0.1095元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) 人民幣 0.0746元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣) 澳幣 0.0843元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣) 南非幣 0.1248元 9/27 10/6
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣) 新台幣 0.0457元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元) 美元 0.0837元 9/27 10/5
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣) 人民幣 0.0588元 9/27 10/6

 


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註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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